配资炒股哪家正规 6月20日基金净值:中银乐享债券最新净值1.0361,涨0.02%
发布日期:2024-08-04 21:47    点击次数:209

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本站消息,6月20日,中银乐享债券最新单位净值为1.0361元,累计净值为1.0561元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨3.08%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.5%,现金占净值比1.32%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.28%。

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